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华安沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

发布时间:2019-06-28 编辑 :本站 / 114次点击
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华安沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告

公告日期:2015-07-18  华安沪深300指数分级证券投资基金2015年第2季度报告2015年6月30日基金管理人:华安基金管理有限公司基金托管人:中国建设银行股份有限公司报告送出日期:二〇一五年七月十八日1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况基金简称华安沪深300指数分级场内简称华安300基金主代码160417基金运作方式上市契约型开放式基金合同生效日2012年6月25日报告期末基金份28,180,份额总额本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,投资目标追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的投资策略方法跟踪标的指数,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

若因特殊情况(如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的表现。

本基金的业绩比较基准为95%沪深300指数收益率+5%业绩比较基准同期银行活期存款利率(税后)本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基风险收益特征金和混合型基金。

从本基金所分离的两类基金份额来看,华安沪深300A份额具有低风险、收益相对稳定的特征;华安沪深300B份额具有高风险、高预期收益的特征。 基金管理人华安基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的华安沪深300指数华安沪深300指数华安沪深300指数基金简称分级A分级B分级下属分级基金场HS300AHS300B……提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。