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华安基金管理有限公司关于华安生态优先混合型证券投资基金分红公告

发布时间:2019-06-30 编辑 :本站 / 103次点击
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华安基金管理有限公司关于华安生态优先混合型证券投资基金分红公告

公告日期:2019-06-24  华安基金管理有限公司关于华安生态优先混合型证券投资基金分红公告公告送出日期:2019年6月24日1C公告基本信息基金名称华安生态优先混合型证券投资基金基金简称华安生态优先混合基金主代码000294基金合同生效日2013年11月28日基金管理人名称华安基金管理有限公司基金托管人名称中国建设银行股份有限公司公告依据根据《华安生态优先混合型证券投资基金招募说明书》、《华安生态优先混合型证券投资基金基金合同》等有关约定收益分配基准日2019年6月6日截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:元)基准日基金可供分配利润(单位:元)253,926,截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)25,392,本次分红方案(单位:元/10份基金份额)提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。